Analisi tecnica EUR USD

L’EUR USD indica il valore di un euro espresso in dollari statunitensi. È il tasso di cambio più scambiato al mondo, sia per fini di hedging sia per fini di trading. Il mercato sul quale è scambiato è il Forex. In questa pagina esaminiamo l’andamento del cambio con aggiornamenti giornalieri di analisi tecnica dell’EUR USD. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico dei prezzi aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare i trend di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica del EUR USD generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni finanziarie degli speculatori sia su EUR che su USD, indicatore importante dei flussi di liquidità e più in generale del sentiment di mercato.

Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi grafica nel trading ti consiglio il nostro articolo di approfondimento sull’analisi tecnica.

Ti consiglio di osservare anche le dinamiche di analisi tecnica del S&P 500 e dell’Euro Stoxx 50 , in quanto la domanda di azioni statunitensi o europee può modificare rispettivamente la domanda di dollari o euro, impattando quindi sul tasso di cambio.

Indice

Grafico Analisi Tecnica EUR USD

Grafico prezzi due anni EUR USD

Analisi tecnica EUR USD

Commento di Analisi Tecnica EUR USD

Analisi aggiornata con la chiusura del 29/06/2022 - La quotazione è 1.052 . La perfomance giornaliera è -0.01% . La chiusura è sotto i minimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è -0.45 %. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è sui minimi degli ultimi tre mesi, probabile assistere a un suo aumento nelle prossime sedute, il suo valore è 0.73% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Nelle ultime venti sedute non è possibile evidenziare un trend regolare. Prima area di supporto è 1.048 - seconda area di supporto è 1.036 - prima area di resistenza è 1.061 - seconda area di resistenza è 1.077 . La distanza dalla prima area di supporto è 0.35% , la distanza dalla prima area di resistenza è 0.88% . Il prezzo è al di sotto della media mobile a 20 giorni. La banda di Bollinger inferiore transita in area 1.036 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine sugli strappi al ribasso il titolo sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, dopo la rottura al ribasso delle bande di Bollinger 20-2 inferiori è più probabile assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Analizzando i dati degli ultimi due anni, in seguito a strappi al rialzo il titolo sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, dopo la rottura delle bande di Bollinger 20-2 superiori ci sono maggiori probabilità di assistere a un ritracciamento dei prezzi nel breve termine. Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine in seguito alla rottura di resistenze di breve il titolo sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, in caso di rottura dei massimi delle ultime cinque sedute aumenterebbero le probabilità di assistere a un ritracciamento nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) non segnala nessuna evidenza di rilievo, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.
Il Rating di analisi tecnica è espresso con numeri da 0 a 5, con 0 il valore più basso (strong sell) e 5 il massimo (strong buy):
Il rating short term di analisi tecnica per EUR USD è 0.5

CFTC:posizioni speculative nette su EUR e USD

Di seguito potrai analizzare la dinamica delle posizioni speculative su euro e sul dollaro statunitense. Potrai quindi capire se l’andamento delle valute è stato influenzato dalle operazioni degli speculatori finanziari. Focalizzarsi su eventuali asimmetrie tra il movimento delle valute e le azioni degli operatori finanziari può aiutarti a comprendere meglio il grafico dell’EUR USD. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.

Analisi EUR

Le posizioni sono aggiornate al 24/06/2022 Le posizioni speculative nette su future Euro sono -15,605 , la scorsa settimana erano -6,018 . In particolare le posizioni long sono passate da 206,986 a 195,554 , quelle short sono passate da 213,004 a 211,159 .

Analisi USD

Le posizioni sono aggiornate al 24/06/2022 Le posizioni speculative nette su Dollar index sono 45,010 , la scorsa settimana erano 44,476 . In particolare le posizioni long sono passate da 53,133 a 51,606 , quelle short sono passate da 8,657 a 6,596 .

Differenziali Tassi interesse EUR USD

L’andamento dei tassi di cambio è il risultato dell’effetto di diversi fattori. I differenziali dei tassi di interesse tendono a influenzare il tassi di cambio. Infatti un aumento del tasso d’interesse di una valuta comporta in genere un suo maggior valore. Di seguito monitoriamo il delta tra rendimento a due anni dei titoli tedeschi e americani.

Analisi differenziali EUR USD