In questa pagina analizziamo con aggiornamenti giornalieri l’andamento del future sul Caffè (coffee) quotato sul New York Mercantile Exchange (Nymex). Il caffè rappresenta una delle materie prime più scambiate in tutto il mondo e il suo prezzo è legato alle dinamiche fondamentali della domanda e dell’offerta. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico dei prezzi aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare le tendenze di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica del caffè generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni degli speculatori finanziari, indicatore importante del sentiment di mercato. Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi tecnica nel trading ti consiglio il nostro approfondimento.
Data la sua correlazione ti consiglio di osservare anche le dinamiche di analisi tecnica dell’euro/dollaro, e più in generale del dollaro. Infatti, poiché il caffè è quotato in questa valuta, le variazioni della stessa possono renderlo più o meno costoso per gli importatori e quindi possono influenzarne la domanda.
Grafico Analisi Tecnica Caffè
Commento Analisi Tecnica Caffè
Analisi aggiornata con la chiusura del 26/07/2024 - La quotazione è 230.25 . La perfomance giornaliera è -1.90% . La chiusura è sotto i minimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è -3.34 %. I volumi scambiati nell'ultima settimana sono in linea con i volumi degli ultimi 3 mesi. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è minore della volatilità media registrata negli ultimi tre mesi, il suo valore è 2.89% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi rialzista. Nelle ultime venti sedute non è possibile evidenziare un trend regolare. Prima area di supporto è 229.0 - seconda area di supporto è 219.0 - prima area di resistenza è 245.0 - seconda area di resistenza è 255.0 . La distanza dalla prima area di supporto è 0.55% , la distanza dalla prima area di resistenza è 6.41% . La quotazione è al di sotto della media mobile a 20 giorni. La banda di Bollinger inferiore transita in area 219.96 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine sugli strappi al ribasso l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, dopo la rottura al ribasso delle bande di Bollinger 20-2 inferiori è più probabile assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Long, il macd (26-12-9) è in posizione Short . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) non evidenzia segnali di rilievo, l'RSI(14) ha incrociato al ribasso la linea del 50.| Il rating short term di analisi tecnica per il future sul caffè è 2.5 |
CFTC:posizioni speculative nette sul Caffè
Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fornisce informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori. NeI grafico sotto è riportato l’andamento delle posizioni speculative nette su future del ceffè degli operatori non commercial – speculatori. Queste informazioni sono importanti per comprendere il sentiment di mercato. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.
Stagionalità Caffè
Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può fornire informazioni importanti per determinare il giusto timing di un’operazione. A questo fine mostriamo di seguito il grafico della stagionalità del caffè calcolata sulla base degli ultimi dieci anni.
