Analisi Tecnica Caffè

In questa pagina analizziamo con aggiornamenti giornalieri l’andamento del future sul Caffè (coffee) quotato sul New York Mercantile Exchange (Nymex). Il caffè rappresenta una delle materie prime più scambiate in tutto il mondo e il suo prezzo è legato alle dinamiche fondamentali della domanda e dell’offerta. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico dei prezzi aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare le tendenze di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica del caffè generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni degli speculatori finanziari, indicatore importante del sentiment di mercato. Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi tecnica nel trading ti consiglio il nostro approfondimento.

Data la sua correlazione ti consiglio di osservare anche le dinamiche di analisi tecnica dell’euro/dollaro, e più in generale del dollaro. Infatti, poiché il caffè è quotato in questa valuta, le variazioni della stessa possono renderlo più o meno costoso per gli importatori e quindi possono influenzarne la domanda.

Grafico Analisi Tecnica Caffè

Analisi Tecnica lungo termine trading Caffe

Grafico prezzi due anni Caffè

analisi tecnica Caffè

Commento Analisi Tecnica Caffè

Analisi aggiornata con la chiusura del 30/11/2022 - La quotazione è 169.9 . La perfomance giornaliera è 0.59% . La chiusura è sui massimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è 4.39 %. I volumi scambiati nell'ultima settimana sono inferiori alla media degli ultimi 3 mesi. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è sui minimi degli ultimi tre mesi, probabile assistere a un suo aumento nelle prossime sedute, il suo valore è 3.25% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Nelle ultime venti sedute non è possibile evidenziare un trend regolare. Prima area di supporto è 160.0 - seconda area di supporto è 151.0 - prima area di resistenza è 171.0 - seconda area di resistenza è 181.0 . La distanza dalla prima area di supporto è 6.19% , la distanza dalla prima area di resistenza è 0.65% . La quotazione è al di sopra della media mobile a 20 giorni. La banda di Bollinger superiore transita in area 177.79 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, in seguito a strappi al rialzo l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, dopo la rottura delle bande di Bollinger 20-2 superiori ci sono maggiori probabilità di assistere a un ritracciamento dei prezzi nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Short, il macd (26-12-9) è in posizione Long . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) non evidenzia segnali di rilievo, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.
Il Rating di analisi tecnica è espresso con numeri da 0 a 5, con 0 il valore più basso (strong sell) e 5 il massimo (strong buy):
Il rating short term di analisi tecnica per il future sul caffè è 0

CFTC:posizioni speculative nette sul Caffè

Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fornisce informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori. NeI grafico sotto è riportato l’andamento delle posizioni speculative nette su future del ceffè degli operatori non commercial – speculatori. Queste informazioni sono importanti per comprendere il sentiment di mercato. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.

Analisi Caffè

Le posizioni sono aggiornate al 18/11/2022 Le posizioni speculative nette su future caffe sono -14,154 , la scorsa settimana erano -4,683 . In particolare le posizioni long sono passate da 42,534 a 37,332 , quelle short sono passate da 47,217 a 51,486 .

Stagionalità Caffè

Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può fornire informazioni importanti per determinare il giusto timing di un’operazione. A questo fine mostriamo di seguito il grafico della stagionalità del caffè calcolata sulla base degli ultimi dieci anni.

Analisi tecnica stagionale Caffe

Grafico per anno Caffe