Analisi Tecnica Zucchero

In questa pagina analizziamo con aggiornamenti giornalieri l’andamento del future sullo zucchero (sugar) quotato sul New York Mercantile Exchange (Nymex). Lo zucchero è una delle materie prime agricole più interessanti e presenti nei portafogli dei trader e il suo prezzo è legato alle dinamiche fondamentali della domanda e dell’offerta. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico dei prezzi aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare le tendenze di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica dello zucchero generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni degli speculatori finanziari, indicatore importante del sentiment di mercato. Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi tecnica nel trading ti consiglio il nostro approfondimento.

Data la sua correlazione ti consiglio di osservare anche le dinamiche di analisi tecnica dell’euro/dollaro, e più in generale del dollaro. Infatti, poiché lo zucchero è quotato in questa valuta, le variazioni della stessa possono renderlo più o meno costoso per gli importatori e quindi possono influenzarne la domanda.

Grafico Analisi Tecnica Zucchero

Analisi Tecnica lungo termine trading Zucchero

Grafico prezzi due anni Zucchero

analisi tecnica Zucchero

Commento Analisi Tecnica Zucchero

Analisi aggiornata con la chiusura del 23/05/2024 - La quotazione è 18.26 . La perfomance giornaliera è 0.16% . La quotazione è di poco sopra i minimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è -0.38 %. I volumi scambiati nell'ultima settimana sono in linea con i volumi degli ultimi 3 mesi. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è sui minimi degli ultimi tre mesi, probabile assistere a un suo aumento nelle prossime sedute, il suo valore è 2.43% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Nelle ultime venti sedute non è possibile evidenziare un trend regolare. Prima area di supporto è 18.1 - seconda area di supporto è 17.9 - prima area di resistenza è 18.8 - seconda area di resistenza è 20.2 . La distanza dalla prima area di supporto è 0.88% , la distanza dalla prima area di resistenza è 2.96% . La quotazione è al di sotto della media mobile a 20 giorni. La banda di Bollinger inferiore transita in area 17.86 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine sugli strappi al ribasso l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, dopo la rottura al ribasso delle bande di Bollinger 20-2 inferiori è più probabile assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine in seguito alla rottura di resistenze di breve l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, in caso di rottura dei massimi delle ultime cinque sedute aumenterebbero le probabilità di assistere a un ritracciamento nel breve termine. Analizzando i dati degli ultimi due anni, in seguito a rotture di supporti di breve, l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, in seguito alla rottura del minimo delle ultime cinque sedute aumentano le probabilità di assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Short, il macd (26-12-9) è in posizione Short ma in recupero rispetto alla scorsa settimana . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) è in area di ipervenduto, ma in recupero rispetto alla scorsa settimana, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.
Il Rating di analisi tecnica è espresso con numeri da 0 a 5, con 0 il valore più basso (strong sell) e 5 il massimo (strong buy):
Il rating short term di analisi tecnica per il future sullo zucchero è 0

CFTC:posizioni speculative nette sullo Zucchero

Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fornisce informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori. NeI grafico sotto è riportato l’andamento delle posizioni speculative nette su future dello zucchero (SUGAR NO. 11) degli operatori non commercial – speculatori. Queste informazioni sono importanti per comprendere il sentiment di mercato. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.

Analisi Zucchero

Le posizioni sono aggiornate al 17/05/2024 Le posizioni speculative nette su future zucchero sono 25,891 , la scorsa settimana erano 28,561 . In particolare le posizioni long sono passate da 200,063 a 209,791 , quelle short sono passate da 171,502 a 183,900 .

Stagionalità Zucchero

Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può fornire informazioni importanti per determinare il giusto timing di un’operazione. A questo fine mostriamo di seguito il grafico della stagionalità dello zuccheero calcolata sulla base degli ultimi dieci anni.

Analisi tecnica stagionale Zucchero

Grafico per anno Zucchero