Il BTP Future è uno strumento derivato che ha come sottostante i Buoni poliennali del Tesoro Italiano. E’ quotato sul mercato dell’ Eurex. Rappresenta il benchmark di riferimento per il valore delle obbligazioni a 10 anni in Italia. Come per ogni strumento finanziario, il future BTP può essere utilizzato sia per fini di copertura sia per speculazione. In questa pagina esaminiamo l’andamento del future con aggiornamenti giornalieri dell’analisi tecnica del BTP. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico delle quotazioni aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare le tendenze di breve e medio periodo. In seguito ti mostreremo il commento di analisi tecnica del BTP generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale.
Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi tecnica nel trading ti consiglio il nostro approfondimento.
Il prezzo del BTP Future si muove in funzione del mercato obbligazionario Italiano. Per questo motivo reputo utile guardare l’analisi tecnica del Ftse Mib, in modo da capire anche le attuali dinamiche del mercato azionario Italiano.
Grafico BTP Future
Commento Analisi Tecnica BTP Future
Analisi aggiornata con la chiusura del 16/05/2025 - La quotazione è 120.13 . La perfomance giornaliera è 0.35% . Apertura in gap Up con chiusura che conferma il segnale di forza. La chiusura è sui massimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è 0.05 %. I volumi scambiati nell'ultima settimana sono in linea con i volumi degli ultimi 3 mesi. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è in linea con la volatilità media registrata negli ultimi tre mesi, il suo valore è 0.52% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Nelle ultime venti sedute si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Prima area di supporto è 119.0 - prima area di resistenza è 120.0 , ma una modifica del trend di breve in corso si avrebbe con il superamento di area 121.0 . La distanza dalla prima area di supporto è 0.95% , la distanza dalla prima area di resistenza è -0.11% . La quotazione ha incrociato al rialzo la media mobile a 20 giorni. La chiusura è in prossimità della banda di bollinger superiore 20-2. La banda di Bollinger superiore transita in area 120.73 . Il prezzo ha incrociato al rialzo la media mobile a 200 giorni . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine sugli strappi al ribasso l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, dopo la rottura al ribasso delle bande di Bollinger 20-2 inferiori è più probabile assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Long, il macd (26-12-9) è in posizione Short . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) non evidenzia segnali di rilievo, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.Spread BTP Bund
Nel contesto dell’analisi finanziaria, lo spread tra i rendimenti dei titoli di stato italiani (BTP) e tedeschi (Bund) è un indicatore chiave che riflette la percezione del rischio associato all’investimento in debito sovrano italiano rispetto a quello tedesco, considerato tra i più sicuri in Europa.L’analisi dello spread BTP-Bund è particolarmente rilevante per gli investitori che operano nel mercato dei futures BTP, in quanto variazioni significative nello spread possono influenzare le dinamiche di prezzo di questi strumenti finanziari. Un aumento dello spread indica generalmente un aumento del rischio percepito e può portare a una maggiore volatilità nei prezzi dei futures BTP. Al contrario, una riduzione dello spread suggerisce un miglioramento della fiducia verso l’Italia, potenzialmente favorendo un apprezzamento dei futures BTP. Il grafico seguente illustra l’andamento recente dello spread BTP-Bund, evidenziando le variazioni nel tempo e fornendo un contesto prezioso per comprendere le tendenze attuali e passate nel mercato dei futures BTP.
Curva rendimento BTP
Nell’ambito della nostra analisi tecnica BTP, è fondamentale esaminare la curva di rendimento dei titoli di stato italiani. La curva di rendimento offre una prospettiva unica sulla percezione del rischio e sulle aspettative future degli investitori, riflettendo come i rendimenti variano in base alla scadenza dei titoli.Presentiamo qui di seguito una curva di rendimento aggiornata, che illustra il rendimento dei titoli di stato italiani per diverse scadenze, dall’immediato a 30 anni nel futuro. Questa visualizzazione non solo cattura lo stato attuale del mercato obbligazionario italiano, ma fornisce anche insight preziosi sulle aspettative di inflazione, sulla fiducia degli investitori e sulla politica monetaria attesa nel medio e lungo termine.La curva di rendimento è particolarmente utile per gli investitori che cercano di diversificare il proprio portafoglio, valutare il rischio di reinvestimento o anticipare i movimenti dei tassi di interesse. Un’inclinazione normale della curva, dove i rendimenti aumentano con la scadenza, indica aspettative di crescita economica e inflazione moderata. Al contrario, una curva piatta o invertita può segnalare preoccupazioni di recessione o aspettative di calo dei tassi di interesse.
