Analisi Tecnica Oro

In questa pagina esaminiamo con aggiornamenti giornalieri l’andamento del prezzo dell’oro analizzando il Future Gold quotato sul CME Group Inc. (Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade). Il future rappresenta un buon benchmark dell’andamento del prezzo dell’oro mondiale. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico dei prezzi aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare i trend di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica dell’oro generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni degli speculatori finanziari, indicatore importante per individuare i flussi di liquidità. Infine analizzeremo l’andamento del tasso di interesse reale USA, variabile importante della domanda dell’oro.

Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi grafica nel trading ti consiglio il nostro articolo di approfondimento sull’analisi tecnica.

Ti consiglio di osservare anche le dinamiche di analisi tecnica dell’EUR USD e in generale del dollaro americano in quanto la valuta statunitense può influenzare l’analisi tecnica dell’oro.

Grafico di analisi tecnica Oro

Analisi Tecnica lungo termine trading Oro

Grafico prezzi due anni Oro

analisi tecnica Oro

Commento di Analisi Tecnica Oro

Analisi aggiornata con la chiusura del 29/11/2022 - La quotazione è 1748.4 . La perfomance giornaliera è 0.47% . La quotazione è poco sotto i massimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è 0.49 %. I volumi scambiati nell ultima settimana sono sui minimi degli ultimi 3 mesi. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è minore della volatilità media registrata negli ultimi tre mesi, il suo valore è 1.26% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Nelle ultime venti sedute non è possibile evidenziare un trend regolare. Prima area di supporto è 1720.0 - seconda area di supporto è 1620.0 - prima area di resistenza è 1760.0 - seconda area di resistenza è 1790.0 . La distanza dalla prima area di supporto è 1.65% , la distanza dalla prima area di resistenza è 0.66% . La quotazione è al di sopra della media mobile a 20 giorni. La banda di Bollinger superiore transita in area 1814.17 . I prezzi si stanno avvicinando alla media mobile a 200 giorni che transita in area 1799.26 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: nessuna evidenza statistica di rilievo. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Long, il macd (26-12-9) è in posizione Short . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) non evidenzia segnali di rilievo, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.
Il Rating di analisi tecnica è espresso con numeri da 0 a 5, con 0 il valore più basso (strong sell) e 5 il massimo (strong buy):
Il rating short term di analisi tecnica per il future sull’oro è 1.5

CFTC: posizioni speculative nette su future Oro

Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mostra le informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori. NeI grafico sotto riportiamo l’andamento delle posizioni speculative nette su future Gold degli operatori non commercial – speculatori. Queste informazioni sono importanti per analizzare il sentiment di mercato. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.

Analisi Oro

Le posizioni sono aggiornate al 18/11/2022 Le posizioni speculative nette su future Gold sono 126,269 , la scorsa settimana erano 82,338 . In particolare le posizioni long sono passate da 223,135 a 227,282 , quelle short sono passate da 140,797 a 101,013 .

Analisi tecnica Oro e tasso di interesse reale

Il tasso di interesse reale USA è uno dei driver della domanda di oro. Una riduzione del tasso di interesse reale spinge gli operatori a investire la loro liquidità nell’oro aumentandone la domanda e quindi il prezzo; al contrario un suo aumento riduce la domanda del metallo prezioso e di conseguenza il prezzo. Le tendenze dei prezzi e quindi l’analisi tecnica dell’oro può essere influenzata dalle dinamiche dei tassi di interesse . Per questo motivo di seguito riportiamo il grafico del tasso di rendimento USA 10 anni a confronto con il prezzo dell’oro, l’obiettivo è cogliere eventuali movimenti anomali.

Analisi tecnica dell'Oro e Tassi di interesse reale

Stagionalità oro

Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può fornire informazioni importanti per determinare il giusto timing di un’operazione. A questo fine mostriamo di seguito il grafico della stagionalità dell’oro calcolata sulla base degli ultimi dieci anni.

Analisi tecnica stagionale Oro

Grafico per anno Oro