In questa pagina esaminiamo con aggiornamenti giornalieri l’andamento del prezzo dell’oro analizzando il Future Gold quotato sul CME Group Inc. (Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade). Il future rappresenta un buon benchmark dell’andamento del prezzo dell’oro mondiale. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico dei prezzi aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare i trend di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica dell’oro generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni degli speculatori finanziari, indicatore importante per individuare i flussi di liquidità. Infine analizzeremo l’andamento del tasso di interesse reale USA, variabile importante della domanda dell’oro.
Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi grafica nel trading ti consiglio il nostro articolo di approfondimento sull’analisi tecnica.
Ti consiglio di osservare anche le dinamiche di analisi tecnica dell’EUR USD e in generale del dollaro americano in quanto la valuta statunitense può influenzare l’analisi tecnica dell’oro.
Grafico di analisi tecnica Oro
Commento di Analisi Tecnica Oro
Analisi aggiornata con la chiusura del 26/09/2023 - La quotazione è 1919.8 . La perfomance giornaliera è -0.87% . La chiusura è sotto i minimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è -2.4 %. I volumi scambiati nell'ultima settimana sono sui massimi degli ultimi 3 mesi. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è in linea con la volatilità media registrata negli ultimi tre mesi, il suo valore è 0.81% . Negli ultimi sei mesi non è possibile evidenziare un trend regolare. Nelle ultime venti sedute si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Prima area di supporto è 1920.0 - prima area di resistenza è 1950.0 , ma una modifica del trend di breve in corso si avrebbe con il superamento di area 1970.0 . La distanza dalla prima area di supporto è -0.01% , la distanza dalla prima area di resistenza è 1.57% . La quotazione ha incrociato al ribasso la banda di Bollinger 20-2. La banda di Bollinger inferiore transita in area 1922.88 . I prezzi sono vicini alla media mobile a 200 giorni che potrebbe creare area di resistenza - 1948.01 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, in seguito a rotture di supporti di breve, l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, in seguito alla rottura del minimo delle ultime cinque sedute aumentano le probabilità di assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è passato in posizione Short, il macd (26-12-9) è in posizione Short . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) è in area di estremo ipervenduto, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.| Il rating short term di analisi tecnica per il future sull’oro è 0 |
CFTC: posizioni speculative nette su future Oro
Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mostra le informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori. NeI grafico sotto riportiamo l’andamento delle posizioni speculative nette su future Gold degli operatori non commercial – speculatori. Queste informazioni sono importanti per analizzare il sentiment di mercato. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.
Analisi tecnica Oro e tasso di interesse reale
Il tasso di interesse reale USA è uno dei driver della domanda di oro. Una riduzione del tasso di interesse reale spinge gli operatori a investire la loro liquidità nell’oro aumentandone la domanda e quindi il prezzo; al contrario un suo aumento riduce la domanda del metallo prezioso e di conseguenza il prezzo. Le tendenze dei prezzi e quindi l’analisi tecnica dell’oro può essere influenzata dalle dinamiche dei tassi di interesse . Per questo motivo di seguito riportiamo il grafico del tasso di rendimento USA 10 anni a confronto con il prezzo dell’oro, l’obiettivo è cogliere eventuali movimenti anomali.
Stagionalità oro
Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può fornire informazioni importanti per determinare il giusto timing di un’operazione. A questo fine mostriamo di seguito il grafico della stagionalità dell’oro calcolata sulla base degli ultimi dieci anni.
