Analisi Tecnica Oro

Benvenuto nella nostra pagina dedicata all’analisi tecnica e alle previsioni sull’oro. Qui, ti offriamo aggiornamenti giornalieri sull’andamento del prezzo dell’oro, focalizzandoci sul Future Gold quotato sul CME Group Inc. (Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade), che rappresenta un solido benchmark per il prezzo dell’oro a livello mondiale.

Inizieremo esaminando il grafico dei prezzi aggiornato con dati di chiusura giornalieri, consentendoti di individuare i trend di breve e medio periodo. Successivamente, ti forniremo un commento di analisi tecnica dell’oro, generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale, per darti ulteriori prospettive e insights. Continueremo poi analizzando le posizioni degli speculatori finanziari, un indicatore importante per comprendere i flussi di liquidità e le dinamiche di mercato. Infine, esamineremo l’andamento del tasso di interesse negli Stati Uniti, una variabile cruciale che influisce sulla domanda di oro. Siamo qui per fornirti informazioni approfondite e aggiornate sul mercato dell’oro, aiutandoti a prendere decisioni informate e strategiche. Continua a seguirci per rimanere sempre al passo con le ultime tendenze e sviluppi nel mondo dell’oro.

Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi grafica nel trading ti consiglio il nostro articolo di approfondimento sull’analisi tecnica.

Ti consiglio di osservare anche le dinamiche di analisi tecnica dell’EUR USD e in generale del dollaro americano in quanto la valuta statunitense può influenzare l’analisi tecnica dell’oro.

Grafico di analisi tecnica Oro

Analisi Tecnica lungo termine trading Oro

Grafico prezzi due anni Oro

analisi tecnica Oro

Commento di Analisi Tecnica Oro

Analisi aggiornata con la chiusura del 12/04/2024 - La quotazione è 2374.1 . La perfomance giornaliera è 0.06% . I prezzi sono sui massimi delle ultime 52 settimane. La chiusura è sui massimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è 1.43 %. I volumi scambiati nell'ultima settimana sono sui massimi degli ultimi 3 mesi. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è vicina ai massimi degli ultimi tre mesi, il suo valore è 2.33% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi rialzista. Nelle ultime venti sedute si evidenzia una dinamica dei prezzi rialzista. Prima area di supporto è 2320.0 , ma una modifica del trend di breve in corso si avrebbe con una discesa sotto area 2150.0 - prima area di resistenza 2450.0 . La distanza dalla prima area di supporto è 2.33% , la distanza dalla prima area di resistenza è 3.20% . La quotazione è al di sopra della media mobile a 20 giorni. La banda di Bollinger superiore transita in area 2430.06 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: nessuna evidenza statistica di rilievo. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Long, il macd (26-12-9) è in posizione Long ma in correzione rispetto alla scorsa settimana . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) segnala che la forza rialzista è in decelerazione, ha incrociato al ribasso 75, l'RSI(14) è in area di estremo ipercomprato.
Il Rating di analisi tecnica è espresso con numeri da 0 a 5, con 0 il valore più basso (strong sell) e 5 il massimo (strong buy):
Il rating short term di analisi tecnica per il future sull’oro è 3.5

Stagionalità oro

Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può offrire spunti preziosi per determinare il giusto timing di un’operazione nel mercato dell’oro. A questo fine, mostriamo di seguito il grafico della stagionalità dell’oro, calcolato sulla base degli ultimi dieci anni, per svelare pattern ricorrenti che possono guidare strategie d’investimento e previsioni future.

Analisi tecnica stagionale Oro

Grafico per anno Oro

CFTC: posizioni speculative nette su future Oro

Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mostra le informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori. NeI grafico sotto riportiamo l’andamento delle posizioni speculative nette su future Gold degli operatori non commercial – speculatori. Queste informazioni sono importanti per analizzare il sentiment di mercato. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.

Analisi Oro

Le posizioni sono aggiornate al 12/04/2024 Le posizioni speculative nette su future Gold sono 202,419 , la scorsa settimana erano 207,250 . In particolare le posizioni long sono passate da 281,399 a 279,799 , quelle short sono passate da 74,149 a 77,380 .

Analisi tecnica Oro e Tasso di Interesse USA

In questa sezione esploriamo la relazione tra il prezzo dell’oro e il rendimento dei titoli obbligazionari USA a 10 anni, sottolineando come spesso queste due importanti metriche finanziarie mostrino una correlazione inversa. Il prezzo dell’oro, tradizionalmente visto come un rifugio sicuro in tempi di incertezza economica, tende ad aumentare quando il rendimento obbligazionario USA a 10 anni, indicatore chiave delle aspettative di inflazione e della salute economica, diminuisce, e viceversa. Attraverso l’analisi delle variazioni percentuali cumulate su un intervallo di cinque giorni, mettiamo in luce come le direzioni di movimento di questi due asset possano segnalare situazioni di divergenza. Evidenziamo con linee verticali rosse le situazioni di divergenza, ovvero una correlazione diretta (movimenti nella stessa direzione), e con linee verticali verdi una correlazione inversa (movimenti in direzioni opposte) tra il prezzo dell’oro e i rendimenti dei Treasury a 10 anni. Insieme all’analisi tecnica, questa rappresentazione contribuisce a un quadro d’insieme più dettagliato, fornendo maggiori informazioni per le previsioni del prezzo dell’oro.

Analisi tecnica dell'Oro e Tassi di interesse reale