Analisi Tecnica Gas

In questa pagina analizziamo con aggiornamenti giornalieri l’andamento del future Natural Gas (Henry Hub) quotato sul New York Mercantile Exchange (Nymex). I prezzi del future sono utilizzati come riferimento gas per l’intero mercato del Nord America e per gran parte del mercato globale. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico dei prezzi aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare le tendenze di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica del gas generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni degli speculatori finanziari, indicatore utile per capire il sentiment di mercato.

Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi tecnica nel trading ti consiglio il nostro approfondimento.

Ti consiglio di osservare anche le dinamiche di analisi tecnica dell’EUR USD e del petrolio WTI in quanto possono influenzare l’analisi tecnica del gas.

Grafico di Analisi Tecnica Gas

Analisi Tecnica lungo termine Gas

Grafico prezzi due anni Gas

analisi tecnica Gas

Commento di Analisi Tecnica Gas

Analisi aggiornata con la chiusura del 26/01/2023 - La quotazione è 2.944 . La perfomance giornaliera è -4.01% . La chiusura è sotto i minimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è -7.25 %. I volumi scambiati nell'ultima settimana sono in linea con i volumi degli ultimi 3 mesi. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è minore della volatilità media registrata negli ultimi tre mesi, il suo valore è 10.67% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Nelle ultime venti sedute si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Prima area di supporto è 2.76 - prima area di resistenza è 3.6 , ma una modifica del trend di breve in corso si avrebbe con il superamento di area 4.22 . La distanza dalla prima area di supporto è 6.67% , la distanza dalla prima area di resistenza è 22.28% . La quotazione è al di sotto della media mobile a 20 giorni. La chiusura è in prossimità della banda di bollinger inferiore 20-2. La banda di Bollinger inferiore transita in area 2.93 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, in seguito a rotture di supporti di breve, l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, in seguito alla rottura del minimo delle ultime cinque sedute aumentano le probabilità di assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Short, il macd (26-12-9) è in posizione Long . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) è in area di ipervenduto, in riduzione rispetto alla scorsa settimana, l'RSI(14) è in area di ipervenduto, in riduzione rispetto alla scorsa settimana.
Il Rating di analisi tecnica è espresso con numeri da 0 a 5, con 0 il valore più basso (strong sell) e 5 il massimo (strong buy):
Il rating short term di analisi tecnica per il future sul gas naturale è 0

CFTC: posizioni speculative nette su future Gas

Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fornisce informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori. NeI grafico sotto è riportato l’andamento delle posizioni finanziarie nette su future Gas degli operatori non commercial – speculatori. Queste informazioni sono importanti per analizzare il sentiment di mercato. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.

Analisi Gas

Le posizioni sono aggiornate al 27/01/2023 Le posizioni speculative nette su future Gas sono -170,972 , la scorsa settimana erano -177,219 . In particolare le posizioni long sono passate da 182,318 a 203,309 , quelle short sono passate da 359,537 a 374,281 .

Stagionalità Gas

Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può fornire informazioni importanti per determinare il giusto timing di un’operazione. A questo fine mostriamo di seguito il grafico della stagionalità del Natural gas calcolata sulla base degli ultimi dieci anni.

Analisi tecnica stagionale Gas

Grafico per anno Gas