Analisi Tecnica Petrolio

In questa pagina esaminiamo con aggiornamenti giornalieri l’andamento del prezzo del petrolio analizzando il WTI Crude Oil future quotato sul New York Mercantile Exchange (Nymex). Il WTI – West Texas Intermediate – è una tipologia di petrolio di elevata qualità prodotto in Texas e generalmente utilizzato come benchmark nel prezzo del petrolio statunitense e globale. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico dei prezzi aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare le tendenze di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica del petrolio generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni degli speculatori finanziari, indicatore importante per individuare il sentiment del mercato globale degli operatori finanziari.

Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi tecnica nel trading ti consiglio il nostro approfondimento.

Ti consiglio di osservare anche l’analisi tecnica dell’EUR USD e in generale del dollaro americano in quanto la valuta statunitense può influenzare l’analisi tecnica del petrolio. In questa pagina puoi visualizzare il grafico del petrolio in tempo reale.

Grafico di Analisi Tecnica del Petrolio

Analisi Tecnica lungo termine trading Petrolio

Grafico prezzi due anni Petrolio

analisi tecnica Petrolio

Commento di Analisi Tecnica Petrolio

Analisi aggiornata con la chiusura del 30/11/2022 - La quotazione è 80.55 . La perfomance giornaliera è 3.01% . La chiusura è sui massimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è 3.35 %. I volumi scambiati nell'ultima settimana sono sui massimi degli ultimi 3 mesi. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è minore della volatilità media registrata negli ultimi tre mesi, il suo valore è 3.92% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Nelle ultime venti sedute si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Prima area di supporto è 73.6 - prima area di resistenza è 81.4 , ma una modifica del trend di breve in corso si avrebbe con il superamento di area 93.7 . La distanza dalla prima area di supporto è 9.44% , la distanza dalla prima area di resistenza è 1.06% . La quotazione è al di sotto della media mobile a 20 giorni. La banda di Bollinger inferiore transita in area 73.22 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine sugli strappi al ribasso l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, dopo la rottura al ribasso delle bande di Bollinger 20-2 inferiori è più probabile assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Analizzando i dati degli ultimi due anni, in seguito a rotture di supporti di breve, l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, in seguito alla rottura del minimo delle ultime cinque sedute aumentano le probabilità di assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Short, il macd (26-12-9) è in posizione Short ma in recupero rispetto alla scorsa settimana . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) segnala che la forza ribassista è in decelerazione, ha incrociato al rialzo 25, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.
Il Rating di analisi tecnica è espresso con numeri da 0 a 5, con 0 il valore più basso (strong sell) e 5 il massimo (strong buy):
Il rating short term di analisi tecnica per il future sul petrolio WTI è 0.0

CFTC:posizioni speculative nette sul Petrolio WTI

Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dà informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori finanziari. NeI grafico sotto è riportato l’andamento delle posizioni speculative nette su future del petrolio crude oil degli speculatori. Queste informazioni sono importanti per analizzare il sentiment di mercato. Un livello molto elevato di posizioni long o short, aumenta i rischi di alta volatilità nei prezzi del petrolio. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.

Analisi Petrolio

Le posizioni sono aggiornate al 18/11/2022 Le posizioni speculative nette su future light crude oil sono 278,267 , la scorsa settimana erano 274,790 . In particolare le posizioni long sono passate da 368,585 a 361,681 , quelle short sono passate da 93,795 a 83,414 .

Stagionalità Petrolio

Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può fornire informazioni importanti per determinare il giusto timing di un’operazione. A questo fine mostriamo di seguito il grafico per anno del petrolio degli ultimi dieci anni.

Grafico per anno Petrolio