Benvenuto nella nostra pagina dedicata all’analisi tecnica e alle previsioni sul petrolio. Qui, ti offriamo aggiornamenti giornalieri sull’andamento del WTI Crude Oil future quotato sul New York Mercantile Exchange (Nymex). Il WTI – West Texas Intermediate – rappresenta una qualità superiore di petrolio, prodotta in Texas, ed è comunemente utilizzato come benchmark nel mercato statunitense e globale del petrolio.
Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico dei prezzi aggiornato con dati di chiusura giornalieri, consentendoti di individuare le tendenze di breve e medio periodo. Successivamente, ti forniremo un commento di analisi tecnica sul petrolio, generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Continueremo con l’analisi delle posizioni degli speculatori finanziari, un indicatore importante per comprendere il sentiment del mercato globale degli operatori finanziari e le dinamiche di trading nel settore petrolifero. Successivamente, esamineremo le scorte di petrolio negli Stati Uniti, un fattore cruciale che influenza l’equilibrio tra domanda e offerta e, di conseguenza, il prezzo del petrolio. Oltre a ciò, approfondiremo lo studio della stagionalità del petrolio, considerando le variazioni stagionali della domanda e dell’offerta. Infine, ti forniremo previsioni sui prezzi del petrolio fornite da importanti entità come la U.S. Energy Information Administration (EIA), parte del Department of Energy (DOE).
Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi tecnica nel trading ti consiglio il nostro approfondimento.
Ti consiglio di osservare anche l’analisi tecnica dell’EUR USD e in generale del dollaro americano in quanto la valuta statunitense può influenzare l’analisi tecnica del petrolio. In questa pagina puoi visualizzare il grafico del petrolio in tempo reale.
Grafico di Analisi Tecnica del Petrolio
Commento di Analisi Tecnica Petrolio
Analisi aggiornata con la chiusura del 02/10/2024 - La quotazione è 70.1 . La perfomance giornaliera è 0.39% . La chiusura è sui massimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è 0.59 %. I volumi scambiati nell'ultima settimana sono sui massimi degli ultimi 3 mesi. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è vicina ai massimi degli ultimi tre mesi, il suo valore è 4.19% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Nelle ultime venti sedute si evidenzia una dinamica dei prezzi rialzista. Prima area di supporto è 66.3 , ma una modifica del trend di breve in corso si avrebbe con una discesa sotto area 65.3 - prima area di resistenza 72.5 . La distanza dalla prima area di supporto è 5.73% , la distanza dalla prima area di resistenza è 3.42% . La quotazione è al di sopra della media mobile a 20 giorni. La banda di Bollinger superiore transita in area 72.74 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine in seguito alla rottura di resistenze di breve l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, in caso di rottura dei massimi delle ultime cinque sedute aumenterebbero le probabilità di assistere a un ritracciamento nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Short, il macd (26-12-9) è in posizione Long . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) non evidenzia segnali di rilievo, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.| Il rating short term di analisi tecnica per il future sul petrolio WTI è 0.5 |
CFTC:posizioni speculative nette sul Petrolio WTI
Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dà informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori finanziari. NeI grafico sotto è riportato l’andamento delle posizioni speculative nette su future del petrolio crude oil degli speculatori. Queste informazioni sono importanti per analizzare il sentiment di mercato. Un livello molto elevato di posizioni long o short, aumenta i rischi di alta volatilità nei prezzi del petrolio. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.
Analisi scorte petrolio
Proseguendo nella nostra analisi dettagliata, di seguito presentiamo il grafico aggiornato delle scorte di petrolio USA. Questo strumento visivo è essenziale per comprendere l’andamento e le proiezioni future del mercato del petrolio, offrendo un’analisi profonda delle tendenze che influenzano le previsioni sui prezzi. Attraverso l’esame delle variazioni delle scorte siamo in grado di identificare i fattori chiave che guidano il mercato del petrolio e influenzano l’analisi tecnica del future. I dati riguardano sia il greggio che i prodotti petroliferi USA, sono aggiornati ogni mercoledì e fanno riferimento ai livelli di stoccaggio della settimana precedente. La fonte dei dati è U.S. Energy Information Administration (EIA).
Stagionalità Petrolio
Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può fornire informazioni importanti per determinare il giusto timing di un’operazione. Il grafico che segue illustra le tendenze stagionali dei prezzi del petrolio, escludendo l’anno 2020 per via delle eccezionali circostanze legate alla pandemia, che hanno distorto i modelli abituali. Benché le variazioni stagionali possano offrire informazioni preziose, è cruciale considerare come eventi geopolitici possano incidere significativamente su questi pattern. Pertanto, interpretiamo i dati con cautela, tenendo a mente il contesto più ampio che influisce sul mercato del petrolio.
Previsioni prezzo Petrolio
Le stime relative ai futuri prezzi del petrolio WTI sono essenziali per la formulazione di strategie nel comparto energetico. L’Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti, un’agenzia del Department of Energy (DOE), pubblica regolarmente previsioni mensili e dettagliate analisi sulle prospettive dei prezzi del petrolio WTI. Questi report forniscono agli investitori le informazioni necessarie per prendere decisioni informate.
Secondo le ultime previsioni della EIA DOE nel 2024 la media prevista per il prezzo del petrolio WTI si aggira intorno a 78.8 $/b; nel 2025 è attesa a 79.6 $/b