In questa pagina analizziamo con aggiornamenti giornalieri l’andamento del future sul Rame (copper) quotato sul New York Mercantile Exchange (Nymex). Il rame è uno dei metalli più utilizzati al mondo, fondamentale nel settore dell’edilizia e per la costruzione di macchinari industriali. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico dei prezzi aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare le tendenze di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica del rame generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni degli speculatori finanziari, indicatore importante del sentiment di mercato. Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi tecnica nel trading ti consiglio il nostro approfondimento.
Data la sua correlazione con l’economia ti consiglio di osservare anche le dinamiche di analisi tecnica dell’indice S&P 500. Il rame è il miglior conduttore di elettricità, e dato il processo di elettrificazione dell’economia al quale siamo direzionati è molto probabile che nei prossimi anni aumenterà in maniera importante la domanda di rame.
Grafico Analisi Tecnica Rame
Commento Analisi Tecnica Rame
Analisi aggiornata con la chiusura del 05/06/2023 - La quotazione è 376.8 . La perfomance giornaliera è 1.09% . La chiusura è sui massimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è 2.6 %. I volumi scambiati nell'ultima settimana sono sui massimi degli ultimi 3 mesi. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è in linea con la volatilità media registrata negli ultimi tre mesi, il suo valore è 2.25% . Negli ultimi sei mesi non è possibile evidenziare un trend regolare. Nelle ultime venti sedute non è possibile evidenziare un trend regolare. Prima area di supporto è 362.0 - seconda area di supporto è 354.0 - prima area di resistenza è 379.0 - seconda area di resistenza è 386.0 . La distanza dalla prima area di supporto è 4.09% , la distanza dalla prima area di resistenza è 0.58% . La quotazione è al di sopra della media mobile a 20 giorni. La chiusura è in prossimità della banda di bollinger superiore 20-2. La banda di Bollinger superiore transita in area 379.99 . I prezzi si stanno avvicinando alla media mobile a 200 giorni che transita in area 384.72 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine sugli strappi al ribasso l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, dopo la rottura al ribasso delle bande di Bollinger 20-2 inferiori è più probabile assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine in seguito alla rottura di resistenze di breve l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, in caso di rottura dei massimi delle ultime cinque sedute aumenterebbero le probabilità di assistere a un ritracciamento nel breve termine. Analizzando i dati degli ultimi due anni, in seguito a rotture di supporti di breve, l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, in seguito alla rottura del minimo delle ultime cinque sedute aumentano le probabilità di assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Short, il macd (26-12-9) è in posizione Long . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) non evidenzia segnali di rilievo, l'RSI(14) ha incrociato al rialzo la linea del 50.| Il rating short term di analisi tecnica per il future su rame è 0.5 |
CFTC:posizioni speculative nette sul rame
Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fornisce informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori. NeI grafico sotto è riportato l’andamento delle posizioni speculative nette su future del rame degli operatori non commercial – speculatori. Queste informazioni sono importanti per analizzare il sentiment di mercato. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.
