L’indice Nasdaq è l’ indice azionario delle maggiori 100 imprese non finanziarie quotate al NASDAQ. Il peso delle società che lo compongono è basato sulla loro capitalizzazione di mercato. In questa pagina esaminiamo l’andamento dell’indice con aggiornamenti giornalieri dell’analisi tecnica del Nasdaq. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico delle quotazioni aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare le tendenze di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica Nasdaq generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni finanziarie degli speculatori sul future Nasdaq, importante indicatore del sentiment di mercato. Infine per prevedere le tendenze di lungo periodo dell’indice americano monitoriamo il rendimento del mercato obbligazionario USA.
Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi grafica nel trading ti consiglio il nostro articolo di approfondimento sull’analisi tecnica.
Per una maggiore profondità di analisi ti consiglio di leggere anche gli studi previsionali di analisi tecnica su S&P 500.
Grafico Analisi Tecnica Nasdaq 100
Commento Analisi Tecnica Nasdaq 100
Analisi aggiornata con la chiusura del 24/04/2024 - La quotazione è 17526.801 . La perfomance giornaliera è 0.32% . Apertura in gap Up con chiusura che non conferma il segnale di forza. La chiusura è sui massimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è 0.19 %. Nelle ultime cinque sedute La volatilità è maggiore della volatilità media registrata negli ultimi tre mesi, il suo valore è 1.65% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi rialzista. Nelle ultime venti sedute si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Prima area di supporto è 16970.0 - prima area di resistenza è 17650.0 , ma una modifica del trend di breve in corso si avrebbe con il superamento di area 18390.0 . La distanza dalla prima area di supporto è 3.28% , la distanza dalla prima area di resistenza è 0.70% . La quotazione è al di sotto della media mobile a 20 giorni. La banda di Bollinger inferiore transita in area 17081.67 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine sugli strappi al ribasso l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, dopo la rottura al ribasso delle bande di Bollinger 20-2 inferiori è più probabile assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Analizzando i dati degli ultimi due anni, in seguito a rotture di supporti di breve, l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, in seguito alla rottura del minimo delle ultime cinque sedute aumentano le probabilità di assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Short, il macd (26-12-9) è in posizione Short . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) non evidenzia segnali di rilievo, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.| Il rating short term di analisi tecnica per l’indice Nasdaq 100 è 0.5 |
CFTC: Posizioni speculative nette su Nasdaq 100
Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fornisce informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori. NeI grafico sotto è riportato l’andamento delle posizioni speculative nette su future S&P 500 degli operatori non commercial – speculatori. Queste informazioni sono importanti per analizzare il sentiment di mercato. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.
Analisi Intermarket: Nasdaq vs Rendimento obbligazionario USA
L’obiettivo principale degli operatori finanziari è massimizzare il rendimento dei loro investimenti riducendo i rischi. Per questo motivo è opportuno monitorare continuamente il rendimento del mercato obbligazionario, prima alternativa del mercato azionario. Un aumento del rendimento obbligazionario potrebbe aumentare la domanda di obbligazioni a discapito di quella per azioni. Ciò potrebbe influenzare il quadro di analisi tecnica del Nasdaq. Di seguito monitoriamo il rendimento di un titolo obbligazionario USA a dieci anni con l’andamento del Nasdaq.
Stagionalità Nasdaq
Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può fornire informazioni importanti per determinare il giusto timing di un’operazione. A questo fine mostriamo di seguito il grafico della stagionalità del Nasdaq calcolata sulla base degli ultimi dieci anni.
