La matematica vince in borsa:Trading System

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Per vincere in borsa è necessario comprare uno strumento finanziario ad un prezzo X per poi rivenderlo ad un prezzo più alto. Una volta acquistato,il prezzo dello strumento  può salire o scendere. Se sale guadagniamo, se scende perdiamo. Quindi attraverso  una analisi molto superficiale, da un punto di vista statistico-matematico abbiamo il 50% di probabilità di guadagnare, ed il 50% di probabilità di perdere. Se così fosse , nella popolazione dei traders avremmo un 50% che guadagna, un 50% che perde. Sappiamo bene che nella realtà così non è poichè il 95% dei traders perde. Cosa accade  nella realtà ? Il trader compra il titolo, il prezzo dello strumento sale, ma non chiude subito l’operazione, poi scende, poi risale, poi riscende poi risale e così via, ad un certo punto il trader decide di chiudere. In questa situazione il trader non  ha più il 50% di fare gain(o il 50%di perdere). Perché il trader decide di chiudere (o aprire)?  Molto spesso le emozioni guidano le azioni dei traders. Anche quando un trader stabilisce una strategia, spesso non riesce a seguirla fino in fondo. Prima conclusione che possiamo trarre è che spesso il trader opera con  le probabilità a sfavore.Ora chiediamoci quali sono i fattori micro e macro che hanno influenzato(ed influenzeranno) le borse. Macro: guerre, calamità naturali, default Lehman Brothers,crisi dei paesi con debito sovrano Micro: dati di bilancio peggiori delle aspettative,dimissioni di amministratori delegati ecc. Fattori che non possono essere previsti. Fare trading cercando di prevedere l'andamento delle borse è un pò come cercare di prevedere il futuro. Seconda conclusione che possiamo trarre non è possibile predire il futuro, non è possibile prevedere il futuro andamento degli strumenti finanziari.

Cosa possiamo fare allora  per guadagnare in borsa in maniera costante ?


Partiamo dal presupposto che non esiste nessun metodo che dà  certezza di guadagno in maniera costante in borsa. E’ possibile però utilizzare algoritmi matematici, trading system che permettano di giocare in borsa con maggiori probabilità di guadagno. Abbiamo visto che il trader in genere gioca con le probabilità a sfavore. Un algoritmo, ovvero il trading system, se ben costruito permette al trader di giocare con maggiori probabilità di guadagno. Un trading system ben costruito, non ha come obiettivo la previsione dei movimenti dei prezzi. Il suo obiettivo è  aumentare le probabilità di chiudere un determinato periodo di tempo con perfomance maggiori di zero.

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